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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 772.00 | 27 769.00 | 41 003.00 | 68 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 347.00 | 62 079.00 | 111 269.00 | 173 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 826.00 | 89 847.00 | 172 979.00 | 262 826.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 906.00 | | 738 906.00 | 738 906.00 |
BZ Autres créances | 305 639.00 | | 305 639.00 | 305 639.00 |
CF Disponibilités | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 790.00 | | 1 158 790.00 | 1 158 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 616.00 | 89 847.00 | 1 331 768.00 | 1 421 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | 78 828.00 | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 269.00 | 62 776.00 | | 93 269.00 |
DL TOTAL (I) | 127 873.00 | 174 604.00 | | 127 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | 20 732.00 | | 8 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 500.00 | 704.00 | | 140 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 218.00 | 342 172.00 | | 476 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 437.00 | 272 448.00 | | 578 437.00 |
EA Autres dettes | | 5 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 895.00 | 641 970.00 | | 1 203 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 768.00 | 816 574.00 | | 1 331 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 895.00 | 641 970.00 | | 1 203 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 190.00 | | 4 825 190.00 | 4 825 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 190.00 | | 4 825 190.00 | 4 825 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 856.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 1 988.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | 19 076.00 | | 26 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 105.00 | 19 076.00 | | 26 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 769.00 | 42 024.00 | | 151 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 362.00 | 42 024.00 | | 155 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 257.00 | -22 948.00 | | -129 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 13 787.00 | | 49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 708.00 | 2 292 888.00 | | 4 854 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 439.00 | 2 230 112.00 | | 4 761 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 269.00 | 62 776.00 | | 93 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 833.00 | | 137 793.00 | 152 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 262 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 742.00 | 242 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 175.00 | | 124 686.00 | 142 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 658.00 | | 13 107.00 | 10 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 141.00 | 53 448.00 | 24 742.00 | 61 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 141.00 | 53 448.00 | 24 742.00 | 61 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 218.00 | 476 218.00 | | 476 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 738 906.00 | 738 906.00 | | 738 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 296 541.00 | 296 541.00 | | 296 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 251.00 | 1 065 252.00 | | 1 065 251.00 |
VW T.V.A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 895.00 | 1 203 895.00 | | 1 203 895.00 |