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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 140.00 | 2 903.00 | 10 237.00 | 13 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 22 251.00 | 22 555.00 | 44 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 186.00 | 25 154.00 | 36 032.00 | 61 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
084 Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
110 Total général Actif | 144 843.00 | 25 154.00 | 119 689.00 | 144 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 102.00 | 215 742.00 | | 226 102.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | 20.00 | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 145.00 | 215 762.00 | | 228 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365.00 | 6 019.00 | | 3 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 010.00 | 36 087.00 | | 54 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 870.00 | 6 241.00 | | -5 870.00 |
242 Autres charges externes. | 95 224.00 | 83 903.00 | | 95 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 5 246.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 970.00 | 26 000.00 | | 27 970.00 |
252 Charges sociales | 20 349.00 | 11 459.00 | | 20 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 286.00 | 6 130.00 | | 12 286.00 |
262 Autres charges | 1 349.00 | 728.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 710.00 | 181 813.00 | | 212 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 436.00 | 33 949.00 | | 15 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 700.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 421.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | 6 677.00 | | 4 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 5 269.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 665.00 | 28 283.00 | | 9 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 768.00 | | | 25 768.00 |