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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 976.00 | 53 734.00 | 1 242.00 | 54 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 843.00 | 65 982.00 | 156 861.00 | 222 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
072 Créances – Autres | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
084 Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
110 Total général Actif | 273 574.00 | 65 982.00 | 207 592.00 | 273 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 308.00 | 71 576.00 | | 71 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 448.00 | 38 166.00 | | 60 448.00 |
230 Autres produits | 8 261.00 | 23 937.00 | | 8 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 017.00 | 133 679.00 | | 140 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 321.00 | 20 621.00 | | 26 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 394.00 | -1 524.00 | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 53 717.00 | 54 592.00 | | 53 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 840.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 486.00 | 36 036.00 | | 37 486.00 |
252 Charges sociales | 6 187.00 | 5 454.00 | | 6 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 1 105.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 354.00 | 118 157.00 | | 125 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | 15 522.00 | | 14 662.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 759.00 | 15 557.00 | | 14 759.00 |