| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 706.00 | 19 006.00 | 663 700.00 | 682 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 719.00 | 19 889.00 | 686 830.00 | 706 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 945.00 | | 179 945.00 | 179 945.00 |
BZ Autres créances | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 057.00 | | 548 057.00 | 548 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 776.00 | 19 889.00 | 1 234 887.00 | 1 254 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682 706.00 | | | 682 706.00 |
CU Autres participations | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 176.00 | -3 640.00 | | 238 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 945.00 | 241 816.00 | | 324 945.00 |
DL TOTAL (I) | 573 121.00 | 248 176.00 | | 573 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 612.00 | 444 876.00 | | 339 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 757.00 | 53 375.00 | | 104 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 35 558.00 | | 29 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 600.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 184 043.00 | 212 469.00 | | 184 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 766.00 | 749 879.00 | | 661 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 887.00 | 998 055.00 | | 1 234 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 766.00 | 749 879.00 | | 661 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 289.00 | | -2 289.00 | -2 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 289.00 | | -2 289.00 | -2 289.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 068.00 | 297 939.00 | | 495 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 124.00 | 56 122.00 | | 170 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 945.00 | 241 816.00 | | 324 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 911.00 | | 361 808.00 | 344 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 028.00 | | 361 808.00 | 344 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 706.00 | 682 706.00 | | 682 706.00 |
UX Autres créances clients | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
VB T. V. A. | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VC Groupe et associés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
VI Groupe et associés | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 637.00 | 1 230 637.00 | | 1 230 637.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 766.00 | 661 766.00 | | 661 766.00 |