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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 7 317.00 | 11 355.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 15 825.00 | 1 246.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 963.00 | 23 142.00 | 47 822.00 | 70 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 228.00 | 25 341.00 | 99 887.00 | 125 228.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 319.00 | 25 341.00 | 141 978.00 | 167 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 283.00 | 48 483.00 | 189 800.00 | 238 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 48 922.00 | 48 775.00 | | 48 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 147.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 79 650.00 | 73 672.00 | | 79 650.00 |
DP Provisions pour risques | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966.00 | 21 079.00 | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 49 461.00 | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 16 743.00 | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 22 539.00 | | 14 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 454.00 | 23 824.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 615.00 | 133 645.00 | | 105 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 800.00 | 211 850.00 | | 189 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 137.00 | 118 904.00 | | 97 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 231.00 | 12 665.00 | 67 896.00 | 55 231.00 |
FG Production vendue services | 27 627.00 | 351 099.00 | 378 726.00 | 27 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 858.00 | 363 764.00 | 446 622.00 | 82 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 457.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 441.00 | 5 375.00 | | 6 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 67.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 67.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 67.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 909.00 | 402 642.00 | | 451 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 930.00 | 402 496.00 | | 445 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 147.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 543.00 | | 420.00 | 70 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | 420.00 | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 3 444.00 | | 19 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 3 351.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 93.00 | | 15 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | 12 671.00 | | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 12 671.00 | | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204.00 | 12 671.00 | | 17 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741.00 | 6 263.00 | 8 478.00 | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 615.00 | 97 137.00 | 8 478.00 | 105 615.00 |