| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 433.00 | 43 980.00 | 31 453.00 | 75 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 495.00 | 309 258.00 | 157 237.00 | 466 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 917.00 | 360 644.00 | 292 273.00 | 652 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
CF Disponibilités | 2 453 723.00 | | 2 453 723.00 | 2 453 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 351.00 | | 2 699 351.00 | 2 699 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 268.00 | 360 644.00 | 2 991 624.00 | 3 352 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 077.00 | 1 455 166.00 | | 1 800 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 621.00 | 644 911.00 | | 833 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 698.00 | 2 210 077.00 | | 2 743 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 821.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 9 166.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 438 075.00 | | 87 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 150.00 | 145 244.00 | | 147 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 926.00 | 593 307.00 | | 247 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 624.00 | 2 803 383.00 | | 2 991 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 926.00 | 593 307.00 | | 247 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 821.00 | | 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 662.00 | | 130 068.00 | 533 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 652 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 812.00 | 596 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 340.00 | | 130 068.00 | 477 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 842.00 | 57 615.00 | 10 812.00 | 313 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 567.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 001.00 | 57 048.00 | 10 812.00 | 313 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
VW T.V.A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |