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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 1 752.00 | 1 824.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 282.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 559.00 | 3 035.00 | 613 524.00 | 616 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 470.00 | | 340 470.00 | 340 470.00 |
BZ Autres créances | 2 539 541.00 | | 2 539 541.00 | 2 539 541.00 |
CF Disponibilités | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 922.00 | | 2 925 922.00 | 2 925 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 481.00 | 3 035.00 | 3 539 446.00 | 3 542 481.00 |
CU Autres participations | 611 700.00 | | 611 700.00 | 611 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 225.00 | 935 225.00 | | 935 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 382.00 | 1 171 382.00 | | 1 171 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 428.00 | -1 408 631.00 | | -1 094 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 530.00 | 314 203.00 | | 392 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 709.00 | 1 225 179.00 | | 1 617 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 644.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 369.00 | 976 807.00 | | 860 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 26 345.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 38 242.00 | | 22 486.00 |
EA Autres dettes | 121 200.00 | 72 000.00 | | 121 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 737.00 | 2 014 038.00 | | 1 921 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 446.00 | 3 239 217.00 | | 3 539 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 737.00 | 1 114 038.00 | | 1 021 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 644.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 508.00 | 364 840.00 | | 417 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 508.00 | 364 840.00 | | 417 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 074.00 | 3 172.00 | | -2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 074.00 | 3 172.00 | | -2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 582.00 | 361 668.00 | | 419 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 018.00 | 713 430.00 | | 622 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 488.00 | 399 227.00 | | 229 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 530.00 | 314 203.00 | | 392 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 558.00 | | 1.00 | 616 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | 1.00 | 1 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 700.00 | | | 611 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 090.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 715.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 375.00 | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 846.00 | 2 512 846.00 | | 2 512 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 858 372.00 | 858 372.00 | | 858 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 687.00 | 2 880 687.00 | | 2 880 687.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 737.00 | 1 021 737.00 | 900 000.00 | 1 921 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 360.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 523.00 | 69 461.00 | | 44 523.00 |
ST Autres comptes | 38 252.00 | 45 602.00 | | 38 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 165.00 | 4 274.00 | | 4 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 142.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 800.00 | 17 700.00 | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 1 626.00 | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 535.00 | 110 960.00 | | 47 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 315.00 | 23 334.00 | | 16 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 741.00 | 137 037.00 | | 112 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |