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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 011.00 | 5 954.00 | 2 057.00 | 8 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 27 284.00 | 54 496.00 | 81 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 721.00 | 33 238.00 | 58 483.00 | 91 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
072 Créances – Autres | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
110 Total général Actif | 196 513.00 | 33 238.00 | 163 275.00 | 196 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 906.00 | | | 479 906.00 |
222 Production stockée | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
224 Production immobilisée | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
242 Autres charges externes. | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
252 Charges sociales | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 660.00 | | | 481 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -599.00 | | | -599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |