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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 585.00 | 12 137.00 | 29 447.00 | 41 585.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 489.00 | 12 137.00 | 70 351.00 | 82 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
084 Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
110 Total général Actif | 95 541.00 | 12 137.00 | 83 404.00 | 95 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 179.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 569.00 | | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
252 Charges sociales | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |