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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 7 866.00 | 783.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 328.00 | 95 411.00 | 8 916.00 | 104 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 044.00 | 103 278.00 | 162 766.00 | 266 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 725.00 | 103 278.00 | 247 447.00 | 350 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
FG Production vendue services | 255 615.00 | | 255 615.00 | 255 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -186.00 | | | -186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 891.00 | | | 323 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 921.00 | | | 315 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 511.00 | 12 766.00 | | 90 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 12 766.00 | | 90 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 561.00 | 3 336.00 | 111 225.00 | 114 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 535.00 | 22 902.00 | 21 633.00 | 44 535.00 |
VI Groupe et associés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556.00 | 4 490.00 | 3 066.00 | 7 556.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 984.00 | 75 125.00 | 132 858.00 | 207 984.00 |