| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 722.00 | 114 773.00 | 14 948.00 | 129 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 294.00 | 166 898.00 | 63 396.00 | 230 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 710.00 | 283 365.00 | 350 345.00 | 633 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 446.00 | 50 999.00 | 290 448.00 | 341 446.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 770 564.00 | | 770 564.00 | 770 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 602.00 | 50 999.00 | 2 165 604.00 | 2 216 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 313.00 | 334 364.00 | 2 515 948.00 | 2 850 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 1 080 151.00 | | | 1 080 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 114.00 | | | 407 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 665.00 | | | 2 195 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 283.00 | | | 320 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 948.00 | | | 2 515 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 336.00 | | 1 374.00 | 632 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 695.00 | | | 273 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 642.00 | | 1 374.00 | 358 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 678.00 | 30 687.00 | | 252 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 984.00 | 30 687.00 | | 250 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 772.00 | 13 577.00 | 36 195.00 | 49 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
UX Autres créances clients | 342 934.00 | 342 934.00 | | 342 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 381.00 | 347 381.00 | | 347 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 283.00 | 284 088.00 | 36 195.00 | 320 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |