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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 800.00 | 48 027.00 | 33 772.00 | 81 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 322.00 | 176 208.00 | 73 114.00 | 249 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 766.00 | 229 065.00 | 207 700.00 | 436 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 344 987.00 | 22 579.00 | 322 408.00 | 344 987.00 |
CF Disponibilités | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 056.00 | 22 579.00 | 421 477.00 | 444 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 822.00 | 251 644.00 | 629 178.00 | 880 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 119 117.00 | 115 794.00 | | 119 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | 44 023.00 | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 353 074.00 | 342 967.00 | | 353 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 17 865.00 | | 11 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 710.00 | 8 370.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 97 431.00 | | 74 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 262.00 | 174 107.00 | | 130 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | 36 813.00 | | 31 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 103.00 | 346 151.00 | | 276 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 178.00 | 689 119.00 | | 629 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 806.00 | 6 844.00 | | 257 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 408.00 | | 61 223.00 | 439 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 866.00 | 436 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 866.00 | 331 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 766.00 | | 61 223.00 | 333 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 965.00 | 23 136.00 | 10 035.00 | 215 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 136.00 | 23 136.00 | 10 035.00 | 211 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 944.00 | 6 607.00 | 7 972.00 | 23 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | 6 607.00 | 7 972.00 | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 944.00 | 6 607.00 | 7 972.00 | 23 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VC Groupe et associés | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022.00 | 6 435.00 | 4 587.00 | 11 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 566.00 | 351 365.00 | 3 201.00 | 354 566.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 394.00 | 257 807.00 | 4 587.00 | 262 394.00 |