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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 328.00 | 685.00 | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 986.00 | 8 132.00 | 10 854.00 | 18 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 999.00 | 8 460.00 | 11 539.00 | 19 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
060 Stock marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
110 Total général Actif | 47 536.00 | 8 460.00 | 39 076.00 | 47 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 201.00 | 3 740.00 | | 8 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 307.00 | 55 706.00 | | 72 307.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 509.00 | 59 448.00 | | 80 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 174.00 | 4 177.00 | | 5 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 666.00 | 1 043.00 | | -1 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 850.00 | 10 816.00 | | 19 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 881.00 | -2 577.00 | | -3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 27 644.00 | 22 182.00 | | 27 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 724.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 077.00 | 15 337.00 | | 17 077.00 |
252 Charges sociales | 10 323.00 | 5 175.00 | | 10 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 905.00 | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 536.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 498.00 | 58 319.00 | | 78 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | 1 129.00 | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 168.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | 950.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |