| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 865.00 | 464 865.00 | | 464 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 673.00 | 209 430.00 | 15 243.00 | 224 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
AP Constructions | 2 147 341.00 | 416 934.00 | 1 730 407.00 | 2 147 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 587.00 | 1 153 995.00 | 557 592.00 | 1 711 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686 852.00 | 3 755 352.00 | 1 931 500.00 | 5 686 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 052.00 | | 1 494 052.00 | 1 494 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 603 907.00 | 6 000 576.00 | 4 603 331.00 | 10 603 907.00 |
BN En cours de production de biens | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BP En cours de production de services | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BT Marchandises | 25 566 593.00 | 2 526 217.00 | 23 040 376.00 | 25 566 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088 493.00 | | 4 088 493.00 | 4 088 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795 271.00 | 168 457.00 | 8 626 814.00 | 8 795 271.00 |
BZ Autres créances | 1 917 708.00 | | 1 917 708.00 | 1 917 708.00 |
CF Disponibilités | 2 197 708.00 | | 2 197 708.00 | 2 197 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785 948.00 | | 1 785 948.00 | 1 785 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 462 048.00 | 2 694 674.00 | 41 767 374.00 | 44 462 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 065 955.00 | 8 695 250.00 | 46 370 705.00 | 55 065 955.00 |
CU Autres participations | 3 594 070.00 | | 3 594 070.00 | 3 594 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 910.00 | 4 685 910.00 | | 4 685 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 071.00 | 98 328.00 | | 110 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 075.00 | 521 077.00 | | 245 075.00 |
DG Autres réserves | 1 576 428.00 | 1 090 293.00 | | 1 576 428.00 |
DH Report à nouveau | | -299 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 189.00 | 234 875.00 | | 238 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 746.00 | 25 351.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 476.00 | 6 840 553.00 | | 7 718 476.00 |
DP Provisions pour risques | 147 885.00 | 134 620.00 | | 147 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 982.00 | 313 476.00 | | 388 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 867.00 | 448 096.00 | | 536 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318 917.00 | 13 314 323.00 | | 14 318 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 282.00 | 199 604.00 | | 188 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 546.00 | 29 784.00 | | 1 102 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515 510.00 | 11 130 273.00 | | 14 515 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429 088.00 | 3 867 357.00 | | 4 429 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 3 572.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 96 476.00 | 290 595.00 | | 96 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 334.00 | 347 926.00 | | 920 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 573 452.00 | 29 183 434.00 | | 35 573 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 370 705.00 | 38 644 115.00 | | 46 370 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 083 246.00 | 718 727.00 | | 1 083 246.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 084 491.00 | 1 874 031.00 | | 2 084 491.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 457 419.00 | 298 001.00 | | 457 419.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 541 910.00 | 2 172 032.00 | | 2 541 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 024 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 974 149.00 | |
FG Production vendue services | 409 581.00 | | 409 581.00 | 409 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 998 513.00 | |
FM Production stockée | | | -32 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 062 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 392 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 381 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 611 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 806 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 410.00 | 226 436.00 | | 53 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 410.00 | 226 436.00 | | 53 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 944.00 | 171 653.00 | | 28 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 944.00 | 171 653.00 | | 28 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 466.00 | 54 783.00 | | 24 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 727.00 | 379 907.00 | | 613 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 436.00 | 1 192 688.00 | | 1 317 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 247.00 | 957 813.00 | | 1 079 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 189.00 | 234 875.00 | | 238 189.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 398.00 | 24 687.00 | | -32 398.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 208.00 | 5 000.00 | | 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 540 664.00 | 1 016 728.00 | | 1 540 664.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 540 664.00 | 1 016 728.00 | | 1 540 664.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 457 419.00 | 298 001.00 | | 457 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 083 245.00 | 718 727.00 | | 1 083 245.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 693.00 | 38 636.00 | | 58 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | 38 635.00 | | 58 693.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 052.00 | 1 494 052.00 | | 1 494 052.00 |
UX Autres créances clients | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 673.00 | 38 623.00 | 330 050.00 | 368 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VP Divers | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 035.00 | 1 720 035.00 | | 1 720 035.00 |
VW T.V.A. | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 189.00 | 444 139.00 | 330 050.00 | 774 189.00 |