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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 5 896.00 | 3 443.00 | 9 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 230.00 | 52 282.00 | 22 948.00 | 75 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 583.00 | 89 629.00 | 16 954.00 | 106 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 595.00 | 147 806.00 | 47 789.00 | 195 595.00 |
BT Marchandises | 295 468.00 | | 295 468.00 | 295 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 910.00 | 4 152.00 | 159 758.00 | 163 910.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 143.00 | 4 152.00 | 720 991.00 | 725 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 738.00 | 151 958.00 | 768 780.00 | 920 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 115.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DH Report à nouveau | | -70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 25 630.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 34 882.00 | 30 674.00 | | 34 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 480.00 | 134 511.00 | | 420 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 199.00 | 257 698.00 | | 123 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | 113 180.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 83 719.00 | | 61 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 100 569.00 | | 112 106.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 081.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 898.00 | 699 758.00 | | 733 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 780.00 | 730 432.00 | | 768 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 861.00 | 17 944.00 | | 129 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 1 427.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 393.00 | 16 517.00 | | 125 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 573.00 | 411 188.00 | 8 385.00 | 419 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 489.00 | 222 246.00 | 3 243.00 | 225 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 750.00 | 719 365.00 | 8 385.00 | 727 750.00 |