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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 861.00 | 278 806.00 | 1 055.00 | 279 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 578.00 | 651 382.00 | 14 196.00 | 665 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 360.00 | 25 995.00 | 42 365.00 | 68 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 543 168.00 | | 6 543 168.00 | 6 543 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 745.00 | 956 183.00 | 6 610 562.00 | 7 566 745.00 |
BT Marchandises | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 349.00 | 12 365.00 | 49 984.00 | 62 349.00 |
BZ Autres créances | 927 237.00 | | 927 237.00 | 927 237.00 |
CF Disponibilités | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 434.00 | 12 365.00 | 1 289 069.00 | 1 301 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 179.00 | 968 547.00 | 7 899 631.00 | 8 868 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 543 168.00 | | | 6 543 168.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 300.00 | 7 110 000.00 | | 924 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 429.00 | | | 513 429.00 |
DH Report à nouveau | | -4 275 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 964.00 | -1 396 756.00 | | -514 964.00 |
DL TOTAL (I) | 922 765.00 | 1 437 729.00 | | 922 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 557.00 | 202 688.00 | | 131 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872 092.00 | 4 579 172.00 | | 4 872 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 5 002.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 626.00 | 1 309 591.00 | | 1 865 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 762.00 | 90 413.00 | | 99 762.00 |
EA Autres dettes | | 7 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 976 866.00 | 6 194 381.00 | | 6 976 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 631.00 | 7 632 110.00 | | 7 899 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 397.00 | 6 078 117.00 | | 6 955 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 1 614 957.00 | | 1 614 957.00 | 1 614 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 259.00 | | 1 616 259.00 | 1 616 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 84 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | 1 650.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 1 650.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -1 650.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 099.00 | 1 026 413.00 | | 2 458 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 062.00 | 2 423 169.00 | | 2 973 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 964.00 | -1 396 756.00 | | -514 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144 622.00 | | 522 299.00 | 8 144 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 699.00 | 6 543 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 176.00 | 7 566 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 289 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 733 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 838.00 | | 1 523.00 | 290 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 639.00 | | 30 776.00 | 710 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143 146.00 | | 490 000.00 | 7 143 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 261.00 | 79 398.00 | 10 477.00 | 887 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 338.00 | 468.00 | 3 000.00 | 281 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 923.00 | 78 930.00 | 7 477.00 | 605 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 652 747.00 | 6 652 747.00 | | 6 652 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 626.00 | 1 865 626.00 | | 1 865 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 762.00 | 86 123.00 | 13 639.00 | 99 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 780 655.00 | -1 780 655.00 | | -1 780 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 543 168.00 | 6 543 168.00 | | 6 543 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 237.00 | 927 237.00 | | 927 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 045.00 | 7 544 865.00 | 180.00 | 7 545 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 036.00 | 6 955 397.00 | 13 639.00 | 6 969 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |