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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 2 062.00 | 2 657.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 716.00 | 309 351.00 | 346 365.00 | 655 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 201 715.00 | 88 981.00 | 290 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 363.00 | 514 129.00 | 454 234.00 | 968 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BN En cours de production de biens | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 015.00 | 408 996.00 | 3 457 019.00 | 3 866 015.00 |
BZ Autres créances | 356 428.00 | | 356 428.00 | 356 428.00 |
CF Disponibilités | 1 511 218.00 | | 1 511 218.00 | 1 511 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 280.00 | 408 996.00 | 5 484 283.00 | 5 893 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 644.00 | 923 126.00 | 5 938 518.00 | 6 861 644.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 552.00 | | | 920 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 850.00 | | | 1 730 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 797.00 | | | 1 510 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 978.00 | | | 1 840 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 777.00 | | | 789 777.00 |
EA Autres dettes | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 667.00 | | | 4 207 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 518.00 | | | 5 938 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 993.00 | | | 2 885 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
FD Production vendue biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 10 182 159.00 | | 10 182 159.00 | 10 182 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 009.00 | | 10 356 009.00 | 10 356 009.00 |
FM Production stockée | | | -23 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 549 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 496.00 | | | -102 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 919.00 | | | 10 577 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 336.00 | | | 9 981 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 812.00 | 242 000.00 | 76 706.00 | 897 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 000.00 | 6 155.00 | 968 363.00 | 242 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | 4 155.00 | 946 413.00 | 242 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 862.00 | 242 000.00 | 74 706.00 | 875 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 2 000.00 | 16 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 610.00 | 98 811.00 | 1 291.00 | 416 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 573.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 120.00 | 97 238.00 | 1 291.00 | 415 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505 917.00 | 10 585.00 | 107 506.00 | 505 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 917.00 | 10 585.00 | 107 506.00 | 505 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 917.00 | 10 585.00 | 128 506.00 | 526 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 585.00 | 107 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 978.00 | 1 840 978.00 | | 1 840 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 715.00 | 3 377 715.00 | | 3 377 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 300.00 | 488 300.00 | | 488 300.00 |
VB T. V. A. | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 153.00 | 199 944.00 | 1 309 208.00 | 1 509 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 406.00 | 4 236 306.00 | 11 100.00 | 4 247 406.00 |
VW T.V.A. | 670 235.00 | 670 235.00 | | 670 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 201.00 | 2 885 993.00 | 1 309 208.00 | 4 195 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
ST Autres comptes | 1 009 026.00 | | | 1 009 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561 374.00 | | | 1 561 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900 824.00 | | | 1 900 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 236 637.00 | | | 1 236 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111 128.00 | | | 2 111 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 692 046.00 | | | 1 692 046.00 |
ZE Dividendes | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 992 511.00 | | | 5 992 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |