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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 4 777.00 | 1 393.00 | 6 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 571.00 | 4 777.00 | 6 793.00 | 11 571.00 |
060 Stock marchandises | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 459.00 | 7 526.00 | 249 932.00 | 257 459.00 |
084 Disponibilités | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 614.00 | 11 416.00 | 588 198.00 | 599 614.00 |
110 Total général Actif | 611 185.00 | 16 194.00 | 594 991.00 | 611 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 097.00 | | | 3 097.00 |