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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 913.00 | 98 744.00 | 72 168.00 | 170 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 7 453.00 | 2 468.00 | 9 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 507.00 | 106 197.00 | 77 309.00 | 183 507.00 |
BT Marchandises | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
CF Disponibilités | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 146.00 | | 362 146.00 | 362 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 653.00 | 106 197.00 | 439 455.00 | 545 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 800.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 123.00 | 3 068.00 | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | 1 956.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 58 124.00 | 56 823.00 | | 58 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 508.00 | 14 771.00 | | 102 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 241 458.00 | | 201 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 2 796.00 | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 69 008.00 | 68 906.00 | | 69 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 332.00 | 327 930.00 | | 381 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 455.00 | 384 754.00 | | 439 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 170.00 | 327 930.00 | | 294 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 876.00 | | 2 939.00 | 181 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 183 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 9 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | | 2 939.00 | 8 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 961.00 | 34 545.00 | 1 309.00 | 72 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 646.00 | 33 098.00 | | 65 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 1 447.00 | 1 309.00 | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VC Groupe et associés | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 128.00 | 14 966.00 | 40 387.00 | 102 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332.00 | 294 170.00 | 40 387.00 | 381 332.00 |