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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 211.00 | 577 211.00 | | 577 211.00 |
AH Fonds commercial | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 277.00 | 40 368.00 | 89 909.00 | 130 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 200.00 | 1 873 285.00 | 2 048 914.00 | 3 922 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 079.00 | | 877 079.00 | 877 079.00 |
BZ Autres créances | 1 139 413.00 | | 1 139 413.00 | 1 139 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 091 459.00 | | 1 091 459.00 | 1 091 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 134.00 | | 3 127 134.00 | 3 127 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 333.00 | 1 873 285.00 | 5 176 048.00 | 7 049 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 603 127.00 | 1 215 207.00 | 1 387 920.00 | 2 603 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 194 631.00 | 92 841.00 | | 194 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 601.00 | 113 411.00 | | 100 601.00 |
DL TOTAL (I) | 581 853.00 | 481 251.00 | | 581 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 623.00 | 1 773 062.00 | | 2 573 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336.00 | 87 756.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 331.00 | 691 925.00 | | 703 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 888.00 | 1 080 361.00 | | 1 071 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EA Autres dettes | 167 144.00 | 105 909.00 | | 167 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 186.00 | 4 881.00 | | 41 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 195.00 | 3 743 895.00 | | 4 594 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 048.00 | 4 225 146.00 | | 5 176 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 830.00 | 3 743 895.00 | | 3 374 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879 966.00 | 632 806.00 | | 879 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 865 634.00 | | 6 865 634.00 | 6 865 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 634.00 | | 6 865 634.00 | 6 865 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 932.00 | |
GE Autres charges | | | 207 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 627.00 | 8 793.00 | | 10 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | 8 793.00 | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 127.00 | -8 793.00 | | -9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | -62 191.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 014.00 | 8 091 391.00 | | 7 484 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 413.00 | 7 977 981.00 | | 7 383 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 601.00 | 113 411.00 | | 100 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 767.00 | | 613 623.00 | 3 317 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096 987.00 | | 506 140.00 | 2 096 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 239 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 3 922 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 130 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 379.00 | | | 949 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 806.00 | | 66 460.00 | 68 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 594.00 | | 41 023.00 | 202 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 344.00 | 395 932.00 | 4 990.00 | 1 482 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844 439.00 | 370 767.00 | | 844 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 249.00 | 13 463.00 | | 604 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 11 702.00 | 4 990.00 | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 331.00 | 703 331.00 | | 703 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 791.00 | 429 791.00 | | 429 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
UX Autres créances clients | 877 079.00 | 877 079.00 | | 877 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VC Groupe et associés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 966.00 | 879 966.00 | | 879 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 657.00 | 474 293.00 | 1 038 817.00 | 1 693 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 531.00 | | | 397 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 508.00 | 824 508.00 | | 824 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 149.00 | 2 034 972.00 | 239 177.00 | 2 274 149.00 |
VW T.V.A. | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 195.00 | 3 374 830.00 | 1 038 817.00 | 4 594 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |