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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 19 457.00 | 18 317.00 | | 19 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 1 140.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 27 883.00 | 27 157.00 | | 27 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 9 000.00 | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 672.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 2 549.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | 25 602.00 | | 21 451.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 639.00 | 41 324.00 | | 33 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 523.00 | 68 481.00 | | 61 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 2 823.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 2 823.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 2 823.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 615.00 | 214 790.00 | | 245 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 889.00 | 213 650.00 | | 244 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 1 140.00 | | 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |