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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 398.00 | 16 904.00 | 149 494.00 | 166 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 398.00 | 16 904.00 | 152 494.00 | 169 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 684 780.00 | | 684 780.00 | 684 780.00 |
CF Disponibilités | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 618.00 | | 745 618.00 | 745 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 016.00 | 16 904.00 | 898 112.00 | 915 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 2 246.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 81 189.00 | 51 423.00 | | 81 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 574.00 | 31 333.00 | | 386 574.00 |
DL TOTAL (I) | 591 576.00 | 205 002.00 | | 591 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 683.00 | 77 944.00 | | 89 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 29 384.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 077.00 | 36 523.00 | | 185 077.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 536.00 | 344 519.00 | | 286 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 112.00 | 549 521.00 | | 898 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 598.00 | | | 614 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 306.00 | 293.00 | | 175 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 292.00 | -293.00 | | 439 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 208.00 | 3 590.00 | | 184 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 262.00 | 700 807.00 | | 1 407 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 687.00 | 669 473.00 | | 1 020 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 574.00 | 31 333.00 | | 386 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 345.00 | 38 366.00 | 85 807.00 | 64 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 345.00 | 38 366.00 | 85 807.00 | 64 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 483.00 | 17 202.00 | 72 281.00 | 89 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
VP Divers | 684 780.00 | | | 684 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 247.00 | 690 747.00 | 1 500.00 | 692 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 536.00 | 214 255.00 | 72 281.00 | 286 536.00 |