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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095 436.00 | 1 342 970.00 | 4 752 466.00 | 6 095 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 029.00 | 110 859.00 | 4 170.00 | 115 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
AN Terrains | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AP Constructions | 552 164.00 | 337 314.00 | 214 850.00 | 552 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 035.00 | 658 878.00 | 208 157.00 | 867 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 373.00 | 3 188 443.00 | 927 930.00 | 4 116 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 920.00 | | 347 920.00 | 347 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 394 169.00 | 5 735 581.00 | 6 658 588.00 | 12 394 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 664.00 | | 956 664.00 | 956 664.00 |
BN En cours de production de biens | 425 001.00 | | 425 001.00 | 425 001.00 |
BP En cours de production de services | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 492.00 | 31 480.00 | 5 830 012.00 | 5 861 492.00 |
BZ Autres créances | 1 962 602.00 | | 1 962 602.00 | 1 962 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 538.00 | | 1 696 538.00 | 1 696 538.00 |
CF Disponibilités | 6 658 863.00 | | 6 658 863.00 | 6 658 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 801 096.00 | 31 480.00 | 17 769 616.00 | 17 801 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 265.00 | 5 767 061.00 | 24 428 204.00 | 30 195 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
CU Autres participations | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 300.00 | 226 989.00 | | 235 300.00 |
DG Autres réserves | 2 207 223.00 | 2 191 496.00 | | 2 207 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 961.00 | 797 933.00 | | 1 094 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 044.00 | 4 995 528.00 | | 5 491 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 643.00 | 212 929.00 | | 189 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 643.00 | 212 929.00 | | 189 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893 789.00 | 7 566 735.00 | | 7 893 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 147.00 | 1 420.00 | | 78 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 519.00 | 478 788.00 | | 446 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 617.00 | 4 086 470.00 | | 5 751 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 273.00 | 2 852 399.00 | | 3 267 273.00 |
EA Autres dettes | 281 031.00 | 559 726.00 | | 281 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 010.00 | 724 311.00 | | 870 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 588 386.00 | 16 269 849.00 | | 18 588 386.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 428 204.00 | 21 653 033.00 | | 24 428 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 205.00 | 1 220 870.00 | | 913 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 695 521.00 | 224 043.00 | | 695 521.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 174 725.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 159 131.00 | 174 725.00 | | 159 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 010 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 350 010.00 | |
FM Production stockée | | | 195 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 986 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 396 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 636 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 59 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 943 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 453.00 | 1 813.00 | | 20 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 302.00 | 24 833.00 | | 54 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 755.00 | 26 646.00 | | 74 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 859.00 | 55 929.00 | | 114 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 264.00 | 5 959.00 | | 18 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 123.00 | 61 888.00 | | 133 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 368.00 | -35 242.00 | | -58 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 460.00 | 142 609.00 | | 207 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 697.00 | 1 467 486.00 | | 1 547 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 736.00 | 669 553.00 | | 452 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 961.00 | 797 933.00 | | 1 094 961.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -158 015.00 | 22 683.00 | | -158 015.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 824 127.00 | 234 146.00 | | 824 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 824 127.00 | 234 146.00 | | 824 127.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 290.00 | | 3 455.00 | 8 581 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 8 584 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 204 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | 3 455.00 | 201 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378 985.00 | | | 8 378 985.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 146.00 | 39 127.00 | 433.00 | 79 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | 39 127.00 | 433.00 | 78 233.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VB T. V. A. | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VC Groupe et associés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 912.00 | 688 328.00 | 408 584.00 | 1 096 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 515.00 | | | 682 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 221.00 | 359 221.00 | | 359 221.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 789.00 | 913 205.00 | 408 584.00 | 1 321 789.00 |