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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 029.00 | 656.00 | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 268.00 | 111 121.00 | 46 147.00 | 157 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 140.00 | 25 985.00 | 46 155.00 | 72 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 635.00 | 141 135.00 | 191 501.00 | 332 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 126.00 | 27 917.00 | 164 210.00 | 192 126.00 |
BZ Autres créances | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CF Disponibilités | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 647.00 | 27 917.00 | 378 731.00 | 406 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 282.00 | 169 051.00 | 570 231.00 | 739 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 282.00 | 27 548.00 | | 121 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | 93 734.00 | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 135 160.00 | 137 782.00 | | 135 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 496.00 | 44 830.00 | | 28 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 049.00 | 209 286.00 | | 152 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386.00 | 113 770.00 | | 122 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 936.00 | 164 683.00 | | 126 936.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 2 833.00 | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 071.00 | 535 402.00 | | 435 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 231.00 | 673 184.00 | | 570 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 319 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 975.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 864.00 | 2 072.00 | | 89 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 765.00 | 55.00 | | 85 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 2 017.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 32 603.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 692.00 | 1 239 926.00 | | 1 418 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 314.00 | 1 146 192.00 | | 1 421 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622.00 | 93 734.00 | | -2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 073.00 | 47 058.00 | 165 996.00 | 260 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 613.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 657.00 | 46 445.00 | 165 996.00 | 256 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 496.00 | 7 726.00 | 20 769.00 | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 932.00 | 286 392.00 | 14 540.00 | 300 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 071.00 | 414 302.00 | 20 769.00 | 435 071.00 |