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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 37 366.00 | 18 580.00 | 18 786.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906.00 | 17 166.00 | 28 740.00 | 45 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 317.00 | 36 791.00 | 47 527.00 | 84 317.00 |
BT Marchandises | 260 978.00 | 52 094.00 | 208 884.00 | 260 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 950 781.00 | | 950 781.00 | 950 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 719.00 | 55 585.00 | 1 289 134.00 | 1 344 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 036.00 | 92 376.00 | 1 336 661.00 | 1 429 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 781.00 | 617 077.00 | | 733 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 938.00 | 116 704.00 | | 186 938.00 |
DL TOTAL (I) | 942 719.00 | 755 781.00 | | 942 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 526.00 | 211 075.00 | | 243 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 806.00 | 22 289.00 | | 106 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 703.00 | 13 103.00 | | 40 703.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 4 566.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 941.00 | 251 168.00 | | 393 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 661.00 | 1 042 191.00 | | 1 336 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 941.00 | 251 168.00 | | 393 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 676.00 | 52 094.00 | 28 676.00 | 28 676.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 167.00 | 52 094.00 | 28 676.00 | 32 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 167.00 | 52 094.00 | 28 676.00 | 32 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 094.00 | 28 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |