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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 685.00 | 31 508.00 | 2 176.00 | 33 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 53 596.00 | 49 149.00 | 102 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 211.00 | 88 724.00 | 51 487.00 | 140 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 793.00 | 88 724.00 | 143 068.00 | 231 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 33 910.00 | 21 204.00 | | 33 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 537.00 | 36 499.00 | | -37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371.00 | 69 702.00 | | 8 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 425.00 | 33 093.00 | | 80 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 2 052.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 23 614.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | 50 201.00 | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | | 39 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 697.00 | 151 063.00 | | 134 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 068.00 | 220 765.00 | | 143 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 055.00 | 117 554.00 | 317 609.00 | 200 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 055.00 | 117 554.00 | 317 609.00 | 200 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 894.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 475.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 1 368.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -1 368.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 095.00 | 692 936.00 | | 320 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 632.00 | 656 437.00 | | 357 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 537.00 | 36 499.00 | | -37 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 876.00 | | 52 595.00 | 99 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 140 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | 136 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 160.00 | | 52 530.00 | 96 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 65.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 249.00 | 21 735.00 | 7 260.00 | 74 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 629.00 | 21 735.00 | 7 260.00 | 70 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 626.00 | 10 630.00 | 12 996.00 | 23 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 799.00 | 31 108.00 | 25 691.00 | 56 799.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 888.00 | 89 727.00 | 161.00 | 89 888.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 697.00 | 96 010.00 | 38 687.00 | 134 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 3 312.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | 7 819.00 | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 104 924.00 | 149 140.00 | | 104 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | 26 661.00 | | 23 073.00 |
YT Sous‐traitance | 51 131.00 | 149 629.00 | | 51 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 433.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | 3 745.00 | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 521.00 | 41 895.00 | | 32 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 212.00 | 37 034.00 | | 23 212.00 |
ZE Dividendes | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 196.00 | 347 434.00 | | 189 196.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |