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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923.00 | 5 731.00 | 191.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 753.00 | 10 561.00 | 192.00 | 10 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 693.00 | 10 561.00 | 109 132.00 | 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -21 554.00 | | | -21 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 960.00 | 9.00 | 527 969.00 | 527 960.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | 9 613.00 | 9 800.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 147.00 | 9 623.00 | 537 770.00 | 528 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 277.00 | | | 552 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 132.00 | | | 526 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 560.00 | | 10 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 560.00 | | 5 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YT Sous‐traitance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |