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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 132 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 905 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 653 362.00 | | 10 653 362.00 | 10 653 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 436 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 662.00 | | 358 662.00 | 358 662.00 |
BZ Autres créances | 4 596 624.00 | | 4 596 624.00 | 4 596 624.00 |
CF Disponibilités | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 578.00 | | 5 070 578.00 | 5 070 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 940.00 | | 15 723 940.00 | 15 723 940.00 |
CU Autres participations | 10 653 362.00 | | 10 653 362.00 | 10 653 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 209 100.00 | 3 000 000.00 | | 5 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 123 505.00 | | | 4 123 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 062.00 | 52 455.00 | | 53 062.00 |
DG Autres réserves | 1 008 183.00 | | | 1 008 183.00 |
DH Report à nouveau | | 996 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 557.00 | 12 137.00 | | 79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 407.00 | 4 061 245.00 | | 10 473 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 338 358.00 | 72 000.00 | | 2 338 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 338 358.00 | 72 000.00 | | 2 338 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 136.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 568.00 | 73 673.00 | | 3 243 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 381.00 | 831 946.00 | | 895 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 116 566.00 | | 113 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 164.00 | 730 571.00 | | 328 164.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 13 437.00 | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 250 533.00 | 943 186.00 | | 5 250 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 723 940.00 | 5 004 431.00 | | 15 723 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 243 568.00 | | | 3 243 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 333 723.00 | -4 924.00 | | 333 723.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 663.00 | 86.00 | | 16 663.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 663.00 | 86.00 | | 16 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 331 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 918 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 369.00 | |
FM Production stockée | | | 9 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 484 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 889.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 93 927.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 057.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -5 057.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | 3 034.00 | | 20 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 709.00 | 2 682 067.00 | | 2 983 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 152.00 | 2 669 930.00 | | 2 904 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 557.00 | 12 137.00 | | 79 557.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -113 479.00 | -63 618.00 | | -113 479.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 333 723.00 | -4 925.00 | | 333 723.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 333 723.00 | -4 925.00 | | 333 723.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -1.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 333 723.00 | -4 924.00 | | 333 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 900.00 | | 6 828 462.00 | 3 824 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824 900.00 | | 6 828 462.00 | 3 824 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 662.00 | 358 662.00 | | 358 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 275 430.00 | 275 430.00 | | 275 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 355.00 | 4 314 355.00 | | 4 314 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 243 568.00 | 3 243 568.00 | | 3 243 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 951.00 | 4 963 951.00 | | 4 963 951.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 533.00 | 5 250 533.00 | | 5 250 533.00 |