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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 793.00 | 10 709.00 | 8 083.00 | 18 793.00 |
AP Constructions | 138 008.00 | 56 549.00 | 81 459.00 | 138 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 951.00 | 62 220.00 | 6 730.00 | 68 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 33 093.00 | 21 133.00 | 54 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 579.00 | 163 672.00 | 148 907.00 | 312 579.00 |
BT Marchandises | 369 879.00 | 22 610.00 | 347 269.00 | 369 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 411.00 | | 240 411.00 | 240 411.00 |
BZ Autres créances | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
CF Disponibilités | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 250.00 | 22 610.00 | 848 641.00 | 871 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 830.00 | 186 282.00 | 997 548.00 | 1 183 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
DL TOTAL (I) | 578 958.00 | | | 578 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 590.00 | | | 415 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 548.00 | | | 997 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 590.00 | | | 415 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 079.00 | 655.00 | 1 074 734.00 | 1 074 079.00 |
FD Production vendue biens | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FG Production vendue services | 991 664.00 | 8.00 | 991 672.00 | 991 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 392.00 | 663.00 | 2 066 055.00 | 2 065 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 206.00 | | | 2 096 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 848.00 | | | 1 971 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 314.00 | | 25 285.00 | 293 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 31 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 312 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 261 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | 8 736.00 | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 439.00 | | 16 077.00 | 250 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | 473.00 | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 259.00 | 27 413.00 | | 136 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 7.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 457.00 | 27 406.00 | | 124 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 620.00 | 260 620.00 | | 260 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
UX Autres créances clients | 240 411.00 | 240 411.00 | | 240 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 495.00 | 406 993.00 | 31 502.00 | 438 495.00 |
VW T.V.A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 590.00 | 415 590.00 | | 415 590.00 |