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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 950.00 | | 1 111 950.00 | 1 111 950.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 153.00 | | 1 112 153.00 | 1 112 153.00 |
CU Autres participations | 908 898.00 | | 908 898.00 | 908 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 307.00 | 21 000.00 | | 38 307.00 |
DG Autres réserves | 275 743.00 | 33 210.00 | | 275 743.00 |
DH Report à nouveau | | -29 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 918.00 | 289 333.00 | | 58 918.00 |
DL TOTAL (I) | 756 040.00 | 697 122.00 | | 756 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 347.00 | 289 674.00 | | 239 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 048.00 | 116 018.00 | | 111 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 830.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 113.00 | 412 523.00 | | 356 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 153.00 | 1 109 645.00 | | 1 112 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | -18 214.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 312.00 | 290 941.00 | | 67 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395.00 | 1 608.00 | | 8 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 918.00 | 289 333.00 | | 58 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 612.00 | | 2 338.00 | 1 109 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 612.00 | | 2 338.00 | 1 109 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 347.00 | 81 118.00 | 135 564.00 | 239 347.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 085.00 | 33.00 | 203 052.00 | 203 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 113.00 | 197 884.00 | 135 564.00 | 356 113.00 |