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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 438.00 | 3 062.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 1 589.00 | 4 069.00 | 5 658.00 |
040 Immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 360.00 | 7 028.00 | 52 333.00 | 59 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
110 Total général Actif | 105 055.00 | 7 028.00 | 98 028.00 | 105 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 211.00 | 108 643.00 | | 196 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 389.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 263.00 | 109 077.00 | | 196 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 798.00 | 51 276.00 | | 58 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -3 664.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 44 862.00 | 44 929.00 | | 44 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 485.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 53 552.00 | 28 180.00 | | 53 552.00 |
252 Charges sociales | 23 232.00 | 2 804.00 | | 23 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | 3 348.00 | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 8.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 006.00 | 127 366.00 | | 191 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | -18 289.00 | | 5 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 810.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 006.00 | -19 061.00 | | 5 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |