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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 130.00 | 170.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 841.00 | 27 123.00 | 41 719.00 | 68 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 458.00 | 69 572.00 | 49 886.00 | 119 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 335.00 | 98 824.00 | 222 511.00 | 321 335.00 |
BT Marchandises | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 885.00 | 98 824.00 | 407 061.00 | 505 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 023.00 | 23 885.00 | | 33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 879.00 | 9 138.00 | | 72 879.00 |
DL TOTAL (I) | 127 901.00 | 55 023.00 | | 127 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 064.00 | 99 589.00 | | 105 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 832.00 | 53 798.00 | | 57 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 20 480.00 | | 38 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 37 897.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 460.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 159.00 | 216 062.00 | | 279 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 061.00 | 271 085.00 | | 407 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 616.00 | | 77 719.00 | 266 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 369.00 | 2 630.00 | 321 335.00 | 20 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | 2 630.00 | 188 299.00 | 20 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 580.00 | | 77 719.00 | 133 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 591.00 | 20 863.00 | 2 630.00 | 80 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 140.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | 20 723.00 | 2 630.00 | 78 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 064.00 | 26 718.00 | 78 345.00 | 105 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 237.00 | 14 817.00 | 420.00 | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 159.00 | 200 814.00 | 78 345.00 | 279 159.00 |