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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 915.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 700 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 550 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 818 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 093 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 233 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 43 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 3 108 600.00 | | 628 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 303.00 | 1 229 303.00 | | 1 229 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -11 655.00 | -2 515 829.00 | | -11 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 398.00 | 23 574.00 | | -1 433 398.00 |
DL TOTAL (I) | 412 994.00 | 1 846 392.00 | | 412 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 951.00 | 148 455.00 | | 137 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 998.00 | 5 808 797.00 | | 6 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 284.00 | 408 929.00 | | 706 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 762.00 | 277 199.00 | | 723 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 95 871.00 | 3 542.00 | | 95 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 255.00 | 6 654 310.00 | | 7 820 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 248.00 | 8 500 702.00 | | 8 233 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 690 255.00 | | | 7 690 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | 407.00 | | 5 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 654 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 853.00 | |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 261 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 261 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 762.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 900.00 | 299.00 | | 165 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 267.00 | 1 061.00 | | 166 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 267.00 | 1 260 650.00 | | -166 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 094.00 | 1 909 274.00 | | 1 968 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 492.00 | 1 885 700.00 | | 3 401 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 398.00 | 23 574.00 | | -1 433 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 405.00 | | 3 805.00 | 464 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 330 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 467 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | 3 405.00 | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 570.00 | | 400.00 | 330 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 894.00 | 19 385.00 | 60 279.00 | 40 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 3 190.00 | 4 729.00 | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | 16 195.00 | 55 550.00 | 39 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 284.00 | 706 284.00 | | 706 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 429.00 | 421 429.00 | | 421 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 550 008.00 | 550 008.00 | | 550 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VC Groupe et associés | 7 474 945.00 | 7 474 945.00 | | 7 474 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 951.00 | 7 951.00 | 130 000.00 | 137 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 148 998.00 | 6 148 998.00 | | 6 148 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 152.00 | 8 158 302.00 | 19 850.00 | 8 178 152.00 |
VW T.V.A. | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 255.00 | 7 690 255.00 | 130 000.00 | 7 820 255.00 |