| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 344.00 | 53 871.00 | 17 473.00 | 71 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 6 108.00 | 7 329.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 952.00 | 124 539.00 | 84 413.00 | 208 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 299.00 | 12 650.00 | 174 650.00 | 187 299.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 132 202.00 | | 132 202.00 | 132 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 902.00 | 12 650.00 | 354 253.00 | 366 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 854.00 | 137 189.00 | 438 665.00 | 575 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 170.00 | 64 559.00 | 59 611.00 | 124 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 665.00 | | | 438 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 013.00 | | | 244 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 909.00 | | 66 223.00 | 143 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 560.00 | | 59 611.00 | 64 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 208 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 13 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | 6 612.00 | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 789.00 | 76 931.00 | 1 180.00 | 48 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 245.00 | 10 626.00 | | 43 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 1 745.00 | 1 180.00 | 5 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
UX Autres créances clients | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 701.00 | 213 409.00 | 21 292.00 | 234 701.00 |
VW T.V.A. | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 015.00 | 244 013.00 | 1.00 | 244 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YT Sous‐traitance | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |