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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 420.00 | 40 874.00 | 147 546.00 | 188 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 6 792.00 | 10 646.00 | 17 438.00 |
040 Immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 557.00 | 47 667.00 | 261 890.00 | 309 557.00 |
060 Stock marchandises | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 582.00 | 4 979.00 | 221 603.00 | 226 582.00 |
072 Créances – Autres | 459 951.00 | | 459 951.00 | 459 951.00 |
084 Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 523.00 | 4 979.00 | 798 544.00 | 803 523.00 |
110 Total général Actif | 1 113 080.00 | 52 646.00 | 1 060 434.00 | 1 113 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 970 399.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 604.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783 251.00 | 500 582.00 | | 783 251.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 144.00 | 82 986.00 | | 88 144.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 387.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 395.00 | 583 955.00 | | 876 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 329.00 | 457 201.00 | | 730 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 316.00 | -26 866.00 | | -33 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 915.00 | 1 067.00 | | 12 915.00 |
242 Autres charges externes. | 189 577.00 | 106 080.00 | | 189 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 902.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 156.00 | 28 170.00 | | 107 156.00 |
252 Charges sociales | 38 203.00 | 4 116.00 | | 38 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 429.00 | 6 238.00 | | 41 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
262 Autres charges | 38 679.00 | 8 690.00 | | 38 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 830.00 | 585 597.00 | | 1 131 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 434.00 | -1 642.00 | | -255 434.00 |
280 Produits financiers | 6 054.00 | 10 296.00 | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | 3 913.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 88.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252 861.00 | 4 653.00 | | -252 861.00 |