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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 784.00 | 336 510.00 | 46 275.00 | 382 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 647.00 | 573 798.00 | 150 849.00 | 724 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 494.00 | 915 550.00 | 201 944.00 | 1 117 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CF Disponibilités | 736 972.00 | | 736 972.00 | 736 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 076.00 | | 880 076.00 | 880 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 570.00 | 915 550.00 | 1 082 020.00 | 1 997 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 217.00 | 159 081.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 899.00 | 245 136.00 | | 574 899.00 |
DL TOTAL (I) | 623 117.00 | 448 217.00 | | 623 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 983.00 | 1 945.00 | | 2 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | 1 945.00 | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 298.00 | 446 806.00 | | 134 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 228 084.00 | | 116 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 966.00 | 119 059.00 | | 204 966.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 920.00 | 793 962.00 | | 455 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 020.00 | 1 244 125.00 | | 1 082 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 038.00 | | 37 089.00 | 1 123 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 633.00 | 1 117 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 633.00 | 1 112 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 796.00 | | 37 089.00 | 1 117 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 470.00 | 74 713.00 | 42 633.00 | 883 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 228.00 | 74 713.00 | 42 633.00 | 878 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945.00 | 1 038.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 1 038.00 | | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 298.00 | 44 721.00 | 89 577.00 | 134 298.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 499.00 | | | 312 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 920.00 | 366 343.00 | 89 577.00 | 455 920.00 |