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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 6 623.00 | 6 940.00 | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 270.00 | 150 518.00 | 29 751.00 | 180 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 342.00 | 51 725.00 | 241 617.00 | 293 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 715.00 | 208 867.00 | 290 848.00 | 499 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 946.00 | 29 296.00 | 2 457 649.00 | 2 486 946.00 |
BZ Autres créances | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
CF Disponibilités | 1 944 901.00 | | 1 944 901.00 | 1 944 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 434.00 | 29 296.00 | 4 744 138.00 | 4 773 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 150.00 | 238 163.00 | 5 034 986.00 | 5 273 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 020.00 | | | 320 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 091.00 | | | 2 324 091.00 |
DP Provisions pour risques | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 554.00 | | | 130 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 419.00 | | | 476 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 061.00 | | | 1 593 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 983.00 | | | 476 983.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 340.00 | | | 2 580 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 986.00 | | | 5 034 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 212.00 | | | 2 412 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 752 992.00 | 539 054.00 | 12 292 046.00 | 11 752 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 752 992.00 | 539 054.00 | 12 292 046.00 | 11 752 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 977 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 812.00 | | | 12 503 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 791.00 | | | 12 183 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 020.00 | | | 320 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 224.00 | | 261 797.00 | 319 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 305.00 | 499 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 104.00 | 474 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 4 144.00 | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 843.00 | | 257 653.00 | 295 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 753.00 | 77 091.00 | 16 976.00 | 148 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 896.00 | 2 202.00 | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 825.00 | 76 194.00 | 14 775.00 | 140 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 641.00 | 73 616.00 | 51 703.00 | 108 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 641.00 | 73 616.00 | 51 703.00 | 108 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 645.00 | 51 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 061.00 | 1 593 061.00 | | 1 593 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 946.00 | 2 486 946.00 | | 2 486 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 497.00 | 306 369.00 | 168 128.00 | 474 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 537.00 | | | 701 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 440.00 | 2 756 680.00 | 11 760.00 | 2 768 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 341.00 | 2 412 213.00 | 168 128.00 | 2 580 341.00 |