| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 12 216.00 | 5 321.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 926.00 | 12 216.00 | 5 711.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 756.00 | | 179 756.00 | 179 756.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 454 129.00 | | 454 129.00 | 454 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 517.00 | | 660 517.00 | 660 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 444.00 | 12 216.00 | 666 228.00 | 678 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | 2 525.00 | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 1 538.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 299 280.00 | 235 063.00 | | 299 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 020.00 | 159 715.00 | | 189 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 22 054.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 030.00 | 140 428.00 | | 104 030.00 |
EA Autres dettes | 43 800.00 | 53 378.00 | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 948.00 | 375 575.00 | | 366 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 228.00 | 610 637.00 | | 666 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 948.00 | 375 575.00 | | 351 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 766 226.00 | 92 458.00 | 858 683.00 | 766 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 226.00 | 92 458.00 | 858 683.00 | 766 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 773.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 230.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 230.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -230.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 176.00 | 585 685.00 | | 862 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 958.00 | 584 147.00 | | 797 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 1 538.00 | | 64 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 647.00 | | 3 279.00 | 14 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 3 279.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 4 510.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 4 510.00 | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 778.00 | 206 388.00 | 390.00 | 206 778.00 |
VW T.V.A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 948.00 | 351 948.00 | | 351 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 294.00 | 11 700.00 | | 22 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | 6 679.00 | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 95 133.00 | 60 376.00 | | 95 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | 7 030.00 | | 9 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 550.00 | 104 032.00 | | 57 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 1 764.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 399.00 | 13 464.00 | | 24 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 996.00 | 459 206.00 | | 96 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 032.00 | 17 097.00 | | 14 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 614.00 | 178 118.00 | | 175 614.00 |