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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 372.00 | 3 226.00 | 3 598.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 598.00 | 372.00 | 3 226.00 | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
110 Total général Actif | 93 183.00 | 372.00 | 92 811.00 | 93 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 450.00 | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 644.00 | 3 897.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 542.00 | 644.00 | 277 897.00 | 278 542.00 |
BT Marchandises | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BZ Autres créances | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 006.00 | 644.00 | 364 362.00 | 365 006.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 598.00 | 96 836.00 | | 142 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 658.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 631.00 | 98 494.00 | | 142 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 098.00 | 64 909.00 | | 46 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 733.00 | -29 140.00 | | 33 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 254.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 878.00 | 34 572.00 | | 42 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 056.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 367.00 | 6 980.00 | | 1 367.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | 2 747.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 504.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 1 512.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 278.00 | 84 140.00 | | 127 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 353.00 | 14 355.00 | | 15 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
294 Charges financières | 4 698.00 | 6 845.00 | | 4 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292 444.00 | 51.00 | | 292 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 789.00 | 7 459.00 | | -95 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 814.00 | | | -24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 814.00 | -24 814.00 | | 19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -14 814.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | 17 324.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 12 772.00 | | 75 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | 4 969.00 | | 18 486.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 362.00 | 35 066.00 | | 359 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 362.00 | 20 252.00 | | 364 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 868.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 1 977.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 2 005.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 682.00 | -2 005.00 | | 60 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 111.00 | 64 515.00 | | 137 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 297.00 | 89 329.00 | | 117 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 814.00 | -24 814.00 | | 19 814.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 361.00 | 163 117.00 | 144 655.00 | 359 361.00 |