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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 005.00 | 5 186.00 | 3 819.00 | 9 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 417.00 | 20 662.00 | 59 755.00 | 80 417.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 522.00 | 25 848.00 | 63 674.00 | 89 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
072 Créances – Autres | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
110 Total général Actif | 193 413.00 | 25 848.00 | 167 566.00 | 193 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 198.00 | 241 691.00 | | 219 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 8 366.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 678.00 | 250 057.00 | | 222 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 533.00 | 48 418.00 | | 60 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
242 Autres charges externes. | 48 776.00 | 28 022.00 | | 48 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 139.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 348.00 | 61 389.00 | | 65 348.00 |
252 Charges sociales | 35 155.00 | 33 825.00 | | 35 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 194.00 | 6 272.00 | | 10 194.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | 7.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 723.00 | 180 072.00 | | 215 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 955.00 | 69 986.00 | | 6 955.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 617.00 | 59.00 | | 5 617.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | 384.00 | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 4 946.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 13 165.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 079.00 | 51 550.00 | | 8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |