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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 630.00 | 8 440.00 | 43 190.00 | 51 630.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 838.00 | 8 440.00 | 185 398.00 | 193 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 838.00 | 8 440.00 | 185 398.00 | 193 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 704.00 | 5 689.00 | | 5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 56 115.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 66 268.00 | 94 804.00 | | 66 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 95 129.00 | | 67 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 70 842.00 | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | 575.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 130.00 | 166 546.00 | | 119 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 398.00 | 261 350.00 | | 185 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 130.00 | 166 546.00 | | 119 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 802.00 | | 283 802.00 | 283 802.00 |
FM Production stockée | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 16 835.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 405.00 | 270 095.00 | | 287 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 841.00 | 213 980.00 | | 259 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 56 115.00 | | 27 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |