| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 18 434.00 | 2 973.00 | 21 408.00 |
AP Constructions | 79 558.00 | 24 857.00 | 54 700.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 29 416.00 | 17 520.00 | 46 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 358.00 | 76 083.00 | 88 275.00 | 164 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 682.00 | 2 340.00 | 259 342.00 | 261 682.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CF Disponibilités | 354 550.00 | | 354 550.00 | 354 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 166.00 | 2 340.00 | 665 826.00 | 668 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 523.00 | 78 423.00 | 754 101.00 | 832 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 891.00 | 135 690.00 | | 78 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 145.00 | 42 200.00 | | 46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 225 136.00 | 178 991.00 | | 225 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | 37 010.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 107.00 | 217 384.00 | | 190 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 401.00 | 147 212.00 | | 190 401.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 2 108.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 630.00 | 158 864.00 | | 135 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 965.00 | 562 577.00 | | 528 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 101.00 | 741 568.00 | | 754 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 965.00 | 562 577.00 | | 528 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 194.00 | | 72 246.00 | 157 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 082.00 | 164 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 082.00 | 126 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | | 72 246.00 | 119 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 885.00 | 24 197.00 | | 51 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 4 811.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 19 387.00 | | 34 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 258 874.00 | 258 874.00 | | 258 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 516.00 | 326 516.00 | | 326 516.00 |
VW T.V.A. | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 965.00 | 528 965.00 | | 528 965.00 |