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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 470.00 | | 5 922 470.00 | 5 922 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 206.00 | | 193 206.00 | 193 206.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 327.00 | | 214 327.00 | 214 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 797.00 | | 6 136 797.00 | 6 136 797.00 |
CU Autres participations | 5 922 470.00 | | 5 922 470.00 | 5 922 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 321.00 | -431 823.00 | | -420 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 289.00 | 11 502.00 | | 29 289.00 |
DK Provisions réglementées | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | -209 032.00 | -238 321.00 | | -209 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 860.00 | 1 829 758.00 | | 1 733 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564 421.00 | 4 456 734.00 | | 4 564 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 11 704.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 26 285.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 829.00 | 6 324 480.00 | | 6 345 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 797.00 | 6 086 159.00 | | 6 136 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 564 421.00 | | | 4 564 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 582.00 | 131 428.00 | | 149 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 294.00 | 119 925.00 | | 120 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 289.00 | 11 502.00 | | 29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 470.00 | | | 5 922 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 922 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922 470.00 | | | 5 922 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 591.00 | 341 591.00 | | 341 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 860.00 | 223 561.00 | 1 129 249.00 | 1 733 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 829.00 | 4 222 829.00 | | 4 222 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 829.00 | 4 835 530.00 | 1 129 249.00 | 6 345 829.00 |