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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 12 961.00 | 80 080.00 | 93 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 632.00 | 12 961.00 | 133 670.00 | 146 632.00 |
BN En cours de production de biens | 425 711.00 | | 425 711.00 | 425 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
CF Disponibilités | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 972.00 | | 1 027 972.00 | 1 027 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 604.00 | 12 961.00 | 1 161 642.00 | 1 174 604.00 |
CU Autres participations | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 248.00 | 6 130.00 | | 11 248.00 |
DG Autres réserves | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
DH Report à nouveau | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 506.00 | 102 361.00 | | 399 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 591.00 | 732 385.00 | | 1 070 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 774.00 | 20 000.00 | | 47 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612.00 | 1 502.00 | | 11 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 544.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 790.00 | 105 291.00 | | 17 790.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 837.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 050.00 | 129 175.00 | | 91 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 642.00 | 861 561.00 | | 1 161 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
FM Production stockée | | | 425 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 000.00 | 28 208.00 | | 453 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 837.00 | 28 208.00 | | 453 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 620.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 397.00 | 2 621.00 | | 192 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 517.00 | 3 241.00 | | 192 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 319.00 | 24 966.00 | | 261 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 454.00 | 223 485.00 | | 1 115 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 947.00 | 121 124.00 | | 715 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 506.00 | 102 361.00 | | 399 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 481.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 13 828.00 | 5 752.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 13 828.00 | 5 752.00 | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 775.00 | 14 041.00 | 33 734.00 | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 119.00 | 432 119.00 | | 432 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 119.00 | 432 119.00 | | 432 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 051.00 | 57 317.00 | 33 734.00 | 91 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |