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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 046.00 | 8 929.00 | 57 117.00 | 66 046.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 277.00 | 8 929.00 | 307 348.00 | 316 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
072 Créances – Autres | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
084 Disponibilités | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
110 Total général Actif | 360 726.00 | 8 929.00 | 351 797.00 | 360 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 141.00 | | | 259 141.00 |
230 Autres produits | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
242 Autres charges externes. | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
252 Charges sociales | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 259.00 | | | 239 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
294 Charges financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 277.00 | | | 316 277.00 |