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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 710.00 | 3 733.00 | 9 978.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 6 083.00 | 1 065.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 150.00 | 41 508.00 | 150 642.00 | 192 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 008.00 | 51 323.00 | 161 685.00 | 213 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 359 412.00 | | 359 412.00 | 359 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 006.00 | 51 323.00 | 563 683.00 | 615 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
DH Report à nouveau | 196 146.00 | 99 297.00 | | 196 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 298.00 | 96 849.00 | | 63 298.00 |
DL TOTAL (I) | 278 064.00 | 214 765.00 | | 278 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 14 583.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 10 289.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 223.00 | 179 135.00 | | 180 223.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 7 552.00 | | 5 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | 259 938.00 | | 285 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 683.00 | 474 704.00 | | 563 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 127.00 | 34 136.00 | 38 940.00 | 56 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 3 147.00 | 8 330.00 | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | 30 990.00 | 30 610.00 | 47 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 153.00 | 13 828.00 | 57 130.00 | 93 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 206 295.00 | 57 130.00 | 285 620.00 |