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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 22 668.00 | 24 664.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 451.00 | 56 220.00 | 74 232.00 | 130 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 620.00 | 78 887.00 | 121 732.00 | 200 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 297.00 | 78 887.00 | 268 410.00 | 347 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 668.00 | | 517 668.00 | 517 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 999.00 | | | 534 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 435.00 | | | 519 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 209.00 | | 6 419.00 | 194 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 200 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 419.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 169.00 | 20 718.00 | | 58 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | 20 718.00 | | 58 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984.00 | 25 148.00 | 12 836.00 | 37 984.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
ST Autres comptes | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 006.00 | | | 110 006.00 |