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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 2 186.00 | 4 650.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 826.00 | 47 588.00 | 82 238.00 | 129 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 511.00 | 49 773.00 | 95 738.00 | 145 511.00 |
BT Marchandises | 680 748.00 | | 680 748.00 | 680 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 895.00 | 4 378.00 | 195 517.00 | 199 895.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 619.00 | 4 378.00 | 1 095 241.00 | 1 099 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 130.00 | 54 151.00 | 1 190 979.00 | 1 245 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 210.00 | 255 999.00 | | 304 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 48 211.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 328 568.00 | 309 710.00 | | 328 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 568.00 | 512 779.00 | | 444 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 11 348.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 270.00 | 254 834.00 | | 312 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 83 365.00 | | 90 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 36 725.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 411.00 | 901 151.00 | | 862 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 979.00 | 1 210 861.00 | | 1 190 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 814.00 | 834 885.00 | | 519 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 903.00 | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 696.00 | 20 145.00 | 11 067.00 | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 20 145.00 | 11 067.00 | 40 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | 182.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | 182.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | 182.00 | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 444 568.00 | 101 971.00 | 342 596.00 | 444 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VP Divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 123.00 | 272 123.00 | | 272 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 411.00 | 519 814.00 | 342 596.00 | 862 411.00 |