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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 5 984.00 | 9 375.00 | 15 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 463.00 | 5 984.00 | 10 480.00 | 16 463.00 |
060 Stock marchandises | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
110 Total général Actif | 86 030.00 | 5 984.00 | 80 047.00 | 86 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 628.00 | 440 137.00 | | 458 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 732.00 | 440 348.00 | | 458 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 961.00 | 329 642.00 | | 319 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 334.00 | -10 964.00 | | 2 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | 485.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 40 385.00 | 24 466.00 | | 40 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 374.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 494.00 | 61 921.00 | | 71 494.00 |
252 Charges sociales | 14 605.00 | 13 787.00 | | 14 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | 1 567.00 | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 137.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 062.00 | 422 414.00 | | 454 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 670.00 | 17 934.00 | | 4 670.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 378.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 205.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 2 633.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 319.00 | 14 717.00 | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |