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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 122 901.00 | 6 474.00 | 13 116 427.00 | 13 122 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 1 780 868.00 | | 1 780 868.00 | 1 780 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 975.00 | | 523 975.00 | 523 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 941.00 | | 2 318 941.00 | 2 318 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 999.00 | 6 474.00 | 15 532 525.00 | 15 538 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205 968.00 | | | 1 205 968.00 |
CU Autres participations | 13 040 252.00 | | 13 040 252.00 | 13 040 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 373.00 | 397 810.00 | | 437 373.00 |
DG Autres réserves | 3 526 897.00 | 3 170 837.00 | | 3 526 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 592.00 | 395 622.00 | | 733 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 047 862.00 | 14 314 270.00 | | 15 047 862.00 |
DP Provisions pour risques | 97 156.00 | 544.00 | | 97 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 156.00 | 544.00 | | 97 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 697.00 | 677 894.00 | | 376 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 550 000.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 3 850.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 505.00 | 1 268 850.00 | | 387 505.00 |
ED (V) | | 24 324.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 525.00 | 15 607 989.00 | | 15 532 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 505.00 | 893 850.00 | | 312 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 898.00 | 9 348.00 | | -33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 638.00 | 431 430.00 | | 825 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 046.00 | 35 808.00 | | 92 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 592.00 | 395 622.00 | | 733 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122 703.00 | | 197.00 | 13 122 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 122 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116 229.00 | | 197.00 | 13 116 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544.00 | 97 156.00 | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 97 156.00 | 544.00 | 544.00 |
UG ‐ Financières | | 97 156.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 572.00 | 362 604.00 | 1 205 968.00 | 1 568 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 697.00 | 301 697.00 | 75 000.00 | 376 697.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 296.00 | 212 296.00 | | 212 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 966.00 | 588 997.00 | 1 205 968.00 | 1 794 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 505.00 | 312 505.00 | 75 000.00 | 387 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 796.00 | | | 12 796.00 |